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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 023.00 | 195 122.00 | 47 901.00 | 243 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 161.00 | 292 830.00 | 149 331.00 | 442 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 112.00 | 494 013.00 | 256 099.00 | 750 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
BP En cours de production de services | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 374.00 | 585.00 | 808 789.00 | 809 374.00 |
BZ Autres créances | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 239 632.00 | | 239 632.00 | 239 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 269.00 | 585.00 | 1 310 684.00 | 1 311 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 381.00 | 494 598.00 | 1 566 783.00 | 2 061 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
CU Autres participations | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 900.00 | 150 000.00 | | 117 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 341 068.00 | 360 591.00 | | 341 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 161.00 | 119 395.00 | | 86 161.00 |
DL TOTAL (I) | 560 129.00 | 644 986.00 | | 560 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 468.00 | 148 655.00 | | 214 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 780.00 | 303 487.00 | | 227 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 314.00 | 271 843.00 | | 284 314.00 |
EA Autres dettes | 20 851.00 | 10 912.00 | | 20 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 240.00 | 234 695.00 | | 259 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 654.00 | 969 592.00 | | 1 006 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 783.00 | 1 614 578.00 | | 1 566 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 855.00 | 878 804.00 | | 859 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 432.00 | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 221.00 | 69 640.00 | 9 848.00 | 434 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 351.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 511.00 | 69 289.00 | 9 848.00 | 428 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | 36.00 | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | 36.00 | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 36.00 | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 809 374.00 | 808 496.00 | 877.00 | 809 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 774.00 | 869 203.00 | 7 570.00 | 876 774.00 |