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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 5 710.00 | 351.00 | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 119.00 | 172 518.00 | 64 601.00 | 237 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 012.00 | 255 994.00 | 147 018.00 | 403 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 779.00 | 434 221.00 | 265 557.00 | 699 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 981.00 | | 95 981.00 | 95 981.00 |
BP En cours de production de services | 168 807.00 | | 168 807.00 | 168 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 332.00 | 549.00 | 625 784.00 | 626 332.00 |
BZ Autres créances | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 386 615.00 | | 386 615.00 | 386 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 569.00 | 549.00 | 1 349 020.00 | 1 349 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 348.00 | 434 770.00 | 1 614 578.00 | 2 049 348.00 |
CU Autres participations | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 360 591.00 | 277 620.00 | | 360 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 395.00 | 132 871.00 | | 119 395.00 |
DL TOTAL (I) | 644 986.00 | 575 491.00 | | 644 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 655.00 | 110 960.00 | | 148 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 487.00 | 282 852.00 | | 303 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 843.00 | 285 071.00 | | 271 843.00 |
EA Autres dettes | 10 912.00 | 25 583.00 | | 10 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 695.00 | 218 305.00 | | 234 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 592.00 | 922 772.00 | | 969 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 578.00 | 1 498 263.00 | | 1 614 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 804.00 | 822 870.00 | | 878 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 417.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 415.00 | | 113 658.00 | 658 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 294.00 | 699 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 294.00 | 640 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 871.00 | | 106 554.00 | 605 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 468.00 | | 7 104.00 | 14 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 611.00 | 64 606.00 | 71 996.00 | 441 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 611.00 | 64 606.00 | 71 996.00 | 441 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 179.00 | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | 179.00 | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | 179.00 | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 626 332.00 | 625 454.00 | 877.00 | 626 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 048.00 | 696 477.00 | 7 570.00 | 704 048.00 |