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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 3 536.00 | 2 525.00 | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 575.00 | 131 242.00 | 80 333.00 | 211 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 626.00 | 263 282.00 | 85 344.00 | 348 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 217.00 | 398 060.00 | 212 157.00 | 610 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 402.00 | | 160 402.00 | 160 402.00 |
BP En cours de production de services | 180 529.00 | | 180 529.00 | 180 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 868.00 | 185.00 | 415 684.00 | 415 868.00 |
BZ Autres créances | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 303 518.00 | | 303 518.00 | 303 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 726.00 | 185.00 | 1 145 541.00 | 1 145 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 943.00 | 398 245.00 | 1 357 698.00 | 1 755 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 887.00 | | | 887.00 |
CU Autres participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 312.00 | 130 385.00 | | 200 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 208.00 | 104 827.00 | | 127 208.00 |
DL TOTAL (I) | 492 520.00 | 400 212.00 | | 492 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 407.00 | 126 306.00 | | 131 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 078.00 | 242 380.00 | | 223 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 295.00 | 223 067.00 | | 289 295.00 |
EA Autres dettes | 20 455.00 | 54 882.00 | | 20 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 942.00 | 159 267.00 | | 200 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 178.00 | 805 902.00 | | 865 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 698.00 | 1 206 114.00 | | 1 357 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 836.00 | 729 316.00 | | 783 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 317.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 468.00 | | 55 893.00 | 599 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 144.00 | 610 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 889.00 | 560 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 368.00 | | 52 722.00 | 551 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 685.00 | 56 519.00 | 45 144.00 | 386 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 1 481.00 | 1 255.00 | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 375.00 | 55 038.00 | 43 889.00 | 383 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 184.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | 184.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 639.00 | 500 060.00 | 7 579.00 | 507 639.00 |