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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 606.00 | 214 750.00 | 38 856.00 | 253 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 064.00 | 342 964.00 | 148 100.00 | 491 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 054.00 | 563 775.00 | 253 279.00 | 817 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 269.00 | | 226 269.00 | 226 269.00 |
BP En cours de production de services | 146 852.00 | | 146 852.00 | 146 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 983.00 | | 648 983.00 | 648 983.00 |
BZ Autres créances | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 292 204.00 | | 292 204.00 | 292 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 527.00 | | 1 369 527.00 | 1 369 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 581.00 | 563 775.00 | 1 622 807.00 | 2 186 581.00 |
CU Autres participations | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 367 229.00 | 341 068.00 | | 367 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 990.00 | 86 161.00 | | 32 990.00 |
DL TOTAL (I) | 533 119.00 | 560 129.00 | | 533 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 580.00 | 214 468.00 | | 194 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 012.00 | 227 780.00 | | 246 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 736.00 | 284 314.00 | | 303 736.00 |
EA Autres dettes | 35 794.00 | 20 851.00 | | 35 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 568.00 | 259 240.00 | | 309 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 688.00 | 1 006 654.00 | | 1 089 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 807.00 | 1 566 783.00 | | 1 622 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 146.00 | 859 855.00 | | 969 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 621.00 | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 013.00 | 78 060.00 | 8 299.00 | 494 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 952.00 | 78 060.00 | 8 299.00 | 487 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 648 982.00 | 648 982.00 | | 648 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 085.00 | 703 392.00 | 6 692.00 | 710 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |