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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 4 653.00 | 1 408.00 | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 483.00 | 152 584.00 | 78 899.00 | 231 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 388.00 | 284 375.00 | 90 013.00 | 374 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 415.00 | 441 612.00 | 216 803.00 | 658 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 839.00 | | 145 839.00 | 145 839.00 |
BP En cours de production de services | 150 097.00 | | 150 097.00 | 150 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 778.00 | 369.00 | 492 409.00 | 492 778.00 |
BZ Autres créances | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 400 080.00 | | 400 080.00 | 400 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 829.00 | 369.00 | 1 281 459.00 | 1 281 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 244.00 | 441 981.00 | 1 498 263.00 | 1 940 244.00 |
CU Autres participations | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 277 620.00 | 200 312.00 | | 277 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 871.00 | 127 208.00 | | 132 871.00 |
DL TOTAL (I) | 575 491.00 | 492 520.00 | | 575 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 960.00 | 131 407.00 | | 110 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 852.00 | 223 078.00 | | 282 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 071.00 | 289 295.00 | | 285 071.00 |
EA Autres dettes | 25 583.00 | 20 455.00 | | 25 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 305.00 | 200 942.00 | | 218 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 772.00 | 865 178.00 | | 922 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 263.00 | 1 357 698.00 | | 1 498 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 870.00 | 783 836.00 | | 822 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 326.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 218.00 | | 58 847.00 | 610 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 649.00 | 658 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 649.00 | 605 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 201.00 | | 56 319.00 | 560 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | 2 528.00 | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 060.00 | 53 067.00 | 9 516.00 | 398 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 1 116.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 524.00 | 51 951.00 | 9 516.00 | 394 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 492 776.00 | 491 891.00 | 886.00 | 492 776.00 |
VP Divers | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 613.00 | 584 034.00 | 7 579.00 | 591 613.00 |