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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 4 964.00 | 8 222.00 | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 325 626.00 | | 325 626.00 | 325 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 272.00 | 6 786.00 | 2 486.00 | 9 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 346.00 | 73 066.00 | 40 281.00 | 113 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 636.00 | 84 816.00 | 376 820.00 | 461 636.00 |
BT Marchandises | 166 425.00 | | 166 425.00 | 166 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 293.00 | 26 934.00 | 646 359.00 | 673 293.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 172.00 | 26 934.00 | 886 238.00 | 913 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 808.00 | 111 749.00 | 1 263 059.00 | 1 374 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 299 964.00 | 261 334.00 | | 299 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 693.00 | 63 630.00 | | 60 693.00 |
DL TOTAL (I) | 560 485.00 | 374 464.00 | | 560 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 155.00 | 125 365.00 | | 133 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 004.00 | 12 308.00 | | 39 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 457.00 | 429 767.00 | | 408 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 969.00 | 100 363.00 | | 113 969.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | 4 235.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 573.00 | 672 039.00 | | 702 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 059.00 | 1 046 503.00 | | 1 263 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 783.00 | 587 490.00 | | 624 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 469 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 472 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 250.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 4 684.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 1 014.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 1 014.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | 3 669.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 673.00 | 3 114 703.00 | | 3 474 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 980.00 | 3 051 073.00 | | 3 413 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 693.00 | 63 630.00 | | 60 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 362.00 | | 37 861.00 | 462 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 613.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 587.00 | 461 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 974.00 | 122 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 213.00 | | 1 600.00 | 337 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 331.00 | | 36 261.00 | 120 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 710.00 | 11 079.00 | 33 974.00 | 107 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 179.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 925.00 | 10 900.00 | 33 974.00 | 102 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 457.00 | 408 457.00 | | 408 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 564 249.00 | | | 564 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 155.00 | 55 365.00 | 77 791.00 | 133 155.00 |
VI Groupe et associés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 997.00 | 691 872.00 | 125.00 | 691 997.00 |
VW T.V.A. | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 573.00 | 624 783.00 | 77 791.00 | 702 573.00 |