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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 6 031.00 | 7 156.00 | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 325 626.00 | | 325 626.00 | 325 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 272.00 | 7 913.00 | 1 359.00 | 9 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 320.00 | 105 673.00 | 67 647.00 | 173 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 693.00 | 119 617.00 | 407 077.00 | 526 693.00 |
BT Marchandises | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 078.00 | 30 478.00 | 721 599.00 | 752 078.00 |
BZ Autres créances | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
CF Disponibilités | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 688.00 | 30 478.00 | 1 003 210.00 | 1 033 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 381.00 | 150 095.00 | 1 410 286.00 | 1 560 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 399 493.00 | 348 657.00 | | 399 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 539.00 | 60 836.00 | | 64 539.00 |
DL TOTAL (I) | 663 860.00 | 609 322.00 | | 663 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 628.00 | 116 134.00 | | 152 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 531.00 | 39 770.00 | | 50 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 718.00 | 406 970.00 | | 416 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 739.00 | 110 847.00 | | 125 739.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 2 800.00 | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 426.00 | 689 663.00 | | 746 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 286.00 | 1 306 485.00 | | 1 410 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 872.00 | 621 398.00 | | 704 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 718.00 | 416 718.00 | | 416 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 628.00 | 111 074.00 | 41 554.00 | 152 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 739.00 | 125 739.00 | | 125 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 879.00 | 821 754.00 | 5 125.00 | 826 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 426.00 | 704 872.00 | 41 554.00 | 746 426.00 |