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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 6 385.00 | 6 802.00 | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 333 426.00 | | 333 426.00 | 333 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 8 647.00 | 196.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 036.00 | 151 367.00 | 46 669.00 | 198 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 781.00 | 166 399.00 | 392 382.00 | 558 781.00 |
BT Marchandises | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 347.00 | 29 163.00 | 582 184.00 | 611 347.00 |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CF Disponibilités | 187 780.00 | | 187 780.00 | 187 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 279.00 | 29 163.00 | 958 116.00 | 987 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 060.00 | 195 562.00 | 1 350 498.00 | 1 546 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 470 288.00 | 454 032.00 | | 470 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 697.00 | 31 257.00 | | 58 697.00 |
DL TOTAL (I) | 728 814.00 | 685 117.00 | | 728 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 358.00 | 64 304.00 | | 44 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 264.00 | 61 348.00 | | 77 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 086.00 | 392 429.00 | | 368 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 679.00 | 115 313.00 | | 131 679.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 288.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 684.00 | 633 682.00 | | 621 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 498.00 | 1 318 799.00 | | 1 350 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 799.00 | 22 029.00 | 429.00 | 144 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 414.00 | 22 029.00 | 429.00 | 138 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 086.00 | 368 086.00 | | 368 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 679.00 | 131 679.00 | | 131 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 611 347.00 | 611 347.00 | | 611 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 358.00 | 24 474.00 | 19 884.00 | 44 358.00 |
VI Groupe et associés | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 135.00 | 633 010.00 | 5 125.00 | 638 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 684.00 | 601 800.00 | 19 884.00 | 621 684.00 |