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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 5 498.00 | 7 689.00 | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 325 626.00 | | 325 626.00 | 325 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 272.00 | 7 350.00 | 1 923.00 | 9 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 329.00 | 80 004.00 | 73 325.00 | 153 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 704.00 | 92 851.00 | 413 853.00 | 506 704.00 |
BT Marchandises | 177 323.00 | | 177 323.00 | 177 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 492.00 | 30 176.00 | 572 317.00 | 602 492.00 |
BZ Autres créances | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CF Disponibilités | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 808.00 | 30 176.00 | 892 632.00 | 922 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 511.00 | 123 027.00 | 1 306 485.00 | 1 429 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 348 657.00 | 299 964.00 | | 348 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 836.00 | 60 693.00 | | 60 836.00 |
DL TOTAL (I) | 609 322.00 | 560 485.00 | | 609 322.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 134.00 | 133 155.00 | | 116 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 770.00 | 39 004.00 | | 39 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 970.00 | 408 457.00 | | 406 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 847.00 | 113 969.00 | | 110 847.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 7 988.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 663.00 | 702 573.00 | | 689 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 485.00 | 1 263 059.00 | | 1 306 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 398.00 | 624 783.00 | | 621 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 392.00 | 3 297 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 392.00 | 3 300 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 667.00 | 501.00 | | 20 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 1 586.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 026.00 | -1 085.00 | | 17 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 049.00 | 3 474 673.00 | | 3 329 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 213.00 | 3 413 980.00 | | 3 268 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 836.00 | 60 693.00 | | 60 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 816.00 | 18 540.00 | 11 038.00 | 84 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 851.00 | 18 540.00 | 11 038.00 | 79 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 970.00 | 406 970.00 | | 406 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 134.00 | 47 869.00 | 68 265.00 | 116 134.00 |
VI Groupe et associés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 009.00 | 668 884.00 | 5 125.00 | 674 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 663.00 | 621 398.00 | 68 265.00 | 689 663.00 |