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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 6 385.00 | 6 802.00 | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 344 426.00 | | 344 426.00 | 344 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 8 902.00 | 54.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 328.00 | 140 341.00 | 34 987.00 | 175 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 185.00 | 155 627.00 | 391 558.00 | 547 185.00 |
BT Marchandises | 240 434.00 | | 240 434.00 | 240 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 224.00 | 8 852.00 | 634 373.00 | 643 224.00 |
BZ Autres créances | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CF Disponibilités | 179 231.00 | | 179 231.00 | 179 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 204.00 | 8 852.00 | 1 085 353.00 | 1 094 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 389.00 | 164 479.00 | 1 476 910.00 | 1 641 389.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 577 323.00 | | | 577 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
DL TOTAL (I) | 822 535.00 | | | 822 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 170.00 | | | 436 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 375.00 | | | 654 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 910.00 | | | 1 476 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 026.00 | | | 642 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 564.00 | | 21 256.00 | 577 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 635.00 | 547 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 635.00 | 184 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 613.00 | | | 357 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 663.00 | | 21 256.00 | 214 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 338.00 | 18 532.00 | 50 243.00 | 187 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 953.00 | 18 532.00 | 50 243.00 | 180 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 170.00 | 436 170.00 | | 436 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 630 906.00 | 630 906.00 | | 630 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 823.00 | 12 474.00 | 12 349.00 | 24 823.00 |
VI Groupe et associés | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 663.00 | 679 663.00 | | 679 663.00 |
VW T.V.A. | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 375.00 | 642 026.00 | 12 349.00 | 654 375.00 |