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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 802.00 | |
AH Fonds commercial | | | 344 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 92.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 390 226.00 | |
BT Marchandises | | | 153 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 631 095.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 541.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 959 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 350 014.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 164.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 528 985.00 | 470 288.00 | | 528 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 338.00 | 58 697.00 | | 48 338.00 |
DL TOTAL (I) | 777 152.00 | 728 814.00 | | 777 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 849.00 | 44 358.00 | | 28 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 934.00 | 77 264.00 | | 57 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 544.00 | 368 087.00 | | 362 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 526.00 | 131 679.00 | | 123 526.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 297.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 862.00 | 621 684.00 | | 572 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 014.00 | 1 350 498.00 | | 1 350 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 069.00 | 601 808.00 | | 564 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 576.00 | | 18 784.00 | 558 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 613.00 | | 11 000.00 | 346 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 879.00 | | 7 784.00 | 206 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 399.00 | 20 940.00 | | 166 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 014.00 | 20 940.00 | | 160 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 544.00 | 362 544.00 | | 362 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 625 702.00 | 625 702.00 | | 625 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 849.00 | 20 056.00 | 8 793.00 | 28 849.00 |
VI Groupe et associés | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 839.00 | 691 714.00 | 5 125.00 | 696 839.00 |
VW T.V.A. | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 862.00 | 564 069.00 | 8 793.00 | 572 862.00 |