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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 4 749.00 | 3 550.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 8 573.00 | 127.00 | 8 701.00 |
AN Terrains | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AP Constructions | 458 886.00 | 447 931.00 | 10 954.00 | 458 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 883.00 | 186 186.00 | 49 697.00 | 235 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 970.00 | 138 449.00 | 39 521.00 | 177 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 579.00 | 785 890.00 | 162 689.00 | 948 579.00 |
BT Marchandises | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 293.00 | 846.00 | 58 447.00 | 59 293.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CF Disponibilités | 272 363.00 | | 272 363.00 | 272 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 903.00 | 846.00 | 445 056.00 | 445 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 482.00 | 786 736.00 | 607 746.00 | 1 394 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 676.00 | | | 247 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
DL TOTAL (I) | 306 627.00 | | | 306 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 118.00 | | | 301 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 746.00 | | | 607 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 711.00 | | | 265 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 911.00 | | | 908 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 402.00 | | | 845 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 108.00 | 39 456.00 | 14 674.00 | 761 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | 2 308.00 | 410.00 | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 683.00 | 37 148.00 | 14 264.00 | 749 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 299.00 | 14 892.00 | 35 407.00 | 50 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 404.00 | 90 148.00 | 1 255.00 | 91 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 119.00 | 265 711.00 | 35 407.00 | 301 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
ST Autres comptes | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 996.00 | | | 128 996.00 |