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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AN Terrains | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AP Constructions | 458 886.00 | 458 886.00 | | 458 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 831.00 | 242 244.00 | 14 587.00 | 256 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 379.00 | 154 314.00 | 38 064.00 | 192 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 076.00 | 872 696.00 | 110 380.00 | 983 076.00 |
BT Marchandises | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 390.00 | 473.00 | 43 916.00 | 44 390.00 |
BZ Autres créances | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CF Disponibilités | 431 366.00 | | 431 366.00 | 431 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 521.00 | 473.00 | 555 047.00 | 555 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 598.00 | 873 169.00 | 665 428.00 | 1 538 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 383.00 | | | 383 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
DL TOTAL (I) | 483 024.00 | | | 483 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 403.00 | | | 182 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 428.00 | | | 665 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 604.00 | | | 179 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 077.00 | | | 983 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 911.00 | | | 919 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 626.00 | 19 070.00 | | 853 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 375.00 | 19 070.00 | | 836 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VP Divers | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 877.00 | 70 697.00 | 180.00 | 70 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |