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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
AN Terrains | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AP Constructions | 458 886.00 | 458 886.00 | | 458 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 487.00 | 238 759.00 | 40 728.00 | 279 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 329.00 | 166 538.00 | 29 791.00 | 196 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 533.00 | 880 284.00 | 128 249.00 | 1 008 533.00 |
BT Marchandises | 72 127.00 | | 72 127.00 | 72 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 207.00 | 1 192.00 | 48 014.00 | 49 207.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 609 559.00 | | 609 559.00 | 609 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 305.00 | 1 192.00 | 756 112.00 | 757 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 838.00 | 881 476.00 | 884 361.00 | 1 765 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 272.00 | | | 476 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
DL TOTAL (I) | 633 146.00 | | | 633 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 478.00 | | | 121 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 215.00 | | | 251 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 361.00 | | | 884 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 545.00 | | | 237 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 077.00 | | 38 894.00 | 983 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 438.00 | 1 008 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | 61 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 287.00 | 946 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 911.00 | | 38 894.00 | 919 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 696.00 | 21 026.00 | 13 438.00 | 872 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | 1 151.00 | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 445.00 | 21 026.00 | 12 287.00 | 855 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 49 207.00 | 47 949.00 | 1 258.00 | 49 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 517.00 | 12 734.00 | 10 784.00 | 23 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 399.00 | 68 961.00 | 1 438.00 | 70 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 330.00 | 237 546.00 | 10 784.00 | 248 330.00 |