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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 6 409.00 | 1 890.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 8 785.00 | 165.00 | 8 950.00 |
AN Terrains | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AP Constructions | 458 886.00 | 452 388.00 | 6 498.00 | 458 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 808.00 | 201 411.00 | 35 397.00 | 236 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 787.00 | 149 629.00 | 32 158.00 | 181 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 645.00 | 818 623.00 | 134 021.00 | 952 645.00 |
BT Marchandises | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 291.00 | 1 563.00 | 81 728.00 | 83 291.00 |
BZ Autres créances | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CF Disponibilités | 269 132.00 | | 269 132.00 | 269 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 431.00 | 1 563.00 | 463 868.00 | 465 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 076.00 | 820 186.00 | 597 889.00 | 1 418 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 827.00 | | | 247 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
DL TOTAL (I) | 339 577.00 | | | 339 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 312.00 | | | 258 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 889.00 | | | 597 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 938.00 | | | 237 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 580.00 | | | 948 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 481.00 | | | 885 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 890.00 | 32 734.00 | | 785 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 323.00 | 1 872.00 | | 13 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 567.00 | 30 862.00 | | 772 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 461.00 | 15 086.00 | 20 374.00 | 35 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VP Divers | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 678.00 | 117 666.00 | 2 012.00 | 119 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 312.00 | 237 938.00 | 20 374.00 | 258 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
ST Autres comptes | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 782.00 | | | 159 782.00 |