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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AN Terrains | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AP Constructions | 458 886.00 | 458 776.00 | 110.00 | 458 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 831.00 | 237 012.00 | 19 818.00 | 256 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 379.00 | 140 586.00 | 51 792.00 | 192 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 076.00 | 853 626.00 | 129 450.00 | 983 076.00 |
BT Marchandises | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 895.00 | 1 636.00 | 65 258.00 | 66 895.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 339 133.00 | | 339 133.00 | 339 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 953.00 | 1 636.00 | 499 317.00 | 500 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 030.00 | 855 262.00 | 628 767.00 | 1 484 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 356.00 | | | 291 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
DL TOTAL (I) | 390 135.00 | | | 390 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 632.00 | | | 238 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 767.00 | | | 628 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 632.00 | | | 238 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 692.00 | | 13 415.00 | 969 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 983 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 919 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 527.00 | | 13 415.00 | 906 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 493.00 | 28 164.00 | 30.00 | 825 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 242.00 | 28 164.00 | 30.00 | 808 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 66 895.00 | 65 169.00 | 1 726.00 | 66 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 480.00 | 92 574.00 | 1 906.00 | 94 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 633.00 | 238 633.00 | | 238 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |