| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AN Terrains | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AP Constructions | 458 886.00 | 457 876.00 | 1 010.00 | 458 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 446.00 | 225 586.00 | 17 860.00 | 243 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 379.00 | 124 779.00 | 67 599.00 | 192 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 692.00 | 825 492.00 | 144 199.00 | 969 692.00 |
BT Marchandises | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
BZ Autres créances | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CF Disponibilités | 278 398.00 | | 278 398.00 | 278 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 186.00 | | 468 186.00 | 468 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 878.00 | 825 492.00 | 612 385.00 | 1 437 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 410.00 | | | 214 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
DL TOTAL (I) | 298 108.00 | | | 298 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 277.00 | | | 314 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 385.00 | | | 612 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 824.00 | | | 300 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 212.00 | | 52 802.00 | 959 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 321.00 | 969 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 291.00 | 906 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 016.00 | | 52 803.00 | 896 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 170.00 | 28 615.00 | 42 291.00 | 839 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 231.00 | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 149.00 | 28 384.00 | 42 291.00 | 822 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 998.00 | 18 545.00 | 13 453.00 | 31 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 507.00 | 112 327.00 | 180.00 | 112 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 278.00 | 300 824.00 | 13 453.00 | 314 278.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |