| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 925.00 | 16 122.00 | 11 803.00 | 27 925.00 |
AH Fonds commercial | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 478.00 | 1 153.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 834.00 | 214 903.00 | 31 932.00 | 246 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 114.00 | 231 502.00 | 260 612.00 | 492 114.00 |
BT Marchandises | 337 920.00 | | 337 920.00 | 337 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 684.00 | 85 360.00 | 1 025 324.00 | 1 110 684.00 |
BZ Autres créances | 174 367.00 | | 174 367.00 | 174 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 186 076.00 | | 186 076.00 | 186 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 175.00 | 85 360.00 | 2 129 815.00 | 2 215 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 289.00 | 316 862.00 | 2 390 427.00 | 2 707 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 724.00 | 632 937.00 | | 705 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 462.00 | 312 788.00 | | 151 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 186.00 | 1 165 724.00 | | 1 077 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 271.00 | 123 950.00 | | 51 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 612.00 | 54 614.00 | | 122 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 279.00 | 873 455.00 | | 736 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 155.00 | 391 941.00 | | 380 155.00 |
EA Autres dettes | 22 924.00 | 105 345.00 | | 22 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 240.00 | 1 549 305.00 | | 1 313 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 427.00 | 2 725 029.00 | | 2 390 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 518.00 | 1 498 320.00 | | 1 309 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 388.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 727 058.00 | 8 997.00 | 3 736 055.00 | 3 727 058.00 |
FG Production vendue services | 1 944 901.00 | | 1 944 901.00 | 1 944 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 959.00 | 8 997.00 | 5 680 956.00 | 5 671 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | 19 350.00 | | 2 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 143.00 | 18 706.00 | | 5 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 575.00 | 6 000.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | 24 706.00 | | 8 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 559.00 | 1 693.00 | | 8 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 477.00 | 5 150.00 | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 036.00 | 6 843.00 | | 14 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 318.00 | 17 863.00 | | -5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 744.00 | 127 729.00 | | 50 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 874.00 | 5 647 296.00 | | 5 821 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 412.00 | 5 334 508.00 | | 5 670 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 462.00 | 312 788.00 | | 151 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 549.00 | 22 480.00 | | 26 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 286.00 | | 2 570.00 | 501 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 742.00 | 492 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 461.00 | 246 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 656.00 | | | 226 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 726.00 | | 2 570.00 | 250 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 200.00 | 28 568.00 | 6 265.00 | 209 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | 4 903.00 | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 503.00 | 23 665.00 | 6 265.00 | 197 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 798.00 | 85 360.00 | 101 798.00 | 101 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 625.00 | 85 360.00 | 116 625.00 | 116 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 625.00 | 85 360.00 | 126 625.00 | 126 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 360.00 | 111 798.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 279.00 | 736 279.00 | | 736 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 684.00 | | | 1 110 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 985.00 | 47 263.00 | 3 722.00 | 50 985.00 |
VI Groupe et associés | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 804.00 | 1 331 180.00 | 18 624.00 | 1 349 804.00 |
VW T.V.A. | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 240.00 | 1 309 518.00 | 3 722.00 | 1 313 240.00 |