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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 752.00 | 26 333.00 | 9 420.00 | 35 752.00 |
AH Fonds commercial | 467 820.00 | | 467 820.00 | 467 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 4 505.00 | 7 750.00 | 12 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 3 535.00 | 5 715.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 568.00 | 235 841.00 | 85 727.00 | 321 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 380.00 | 270 214.00 | 595 165.00 | 865 380.00 |
BT Marchandises | 367 675.00 | | 367 675.00 | 367 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 274.00 | 91 008.00 | 1 172 266.00 | 1 263 274.00 |
BZ Autres créances | 153 134.00 | | 153 134.00 | 153 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 440 027.00 | | 440 027.00 | 440 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 153.00 | 91 008.00 | 2 315 145.00 | 2 406 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 533.00 | 361 222.00 | 2 910 310.00 | 3 271 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 903 104.00 | 857 186.00 | | 903 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 763.00 | 95 918.00 | | 259 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 867.00 | 1 173 104.00 | | 1 382 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 300.00 | 232 089.00 | | 231 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 211.00 | 80 212.00 | | 34 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 948.00 | 793 990.00 | | 789 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 799.00 | 278 122.00 | | 398 799.00 |
EA Autres dettes | 73 185.00 | 27 023.00 | | 73 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 444.00 | 1 411 437.00 | | 1 527 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 310.00 | 2 584 541.00 | | 2 910 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 600.00 | 1 235 325.00 | | 1 370 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 559 611.00 | | 3 559 611.00 | 3 559 611.00 |
FG Production vendue services | 2 380 409.00 | 3 000.00 | 2 383 409.00 | 2 380 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 020.00 | 3 000.00 | 5 943 020.00 | 5 940 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 008.00 | |
GE Autres charges | | | 412 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 903.00 | 9 235.00 | | 9 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | 10 898.00 | | 4 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 95.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 606.00 | 10 993.00 | | 16 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 2 022.00 | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 566.00 | 190.00 | | 17 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 312.00 | 2 212.00 | | 21 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 706.00 | 8 781.00 | | -4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 626.00 | 42 436.00 | | 110 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 011.00 | 5 806 188.00 | | 6 121 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 248.00 | 5 710 270.00 | | 5 861 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 763.00 | 95 918.00 | | 259 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304.00 | 2 376.00 | | 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 345.00 | 3 650.00 | | 3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 911.00 | | 82 260.00 | 809 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 791.00 | 865 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 791.00 | 330 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 999.00 | | 2 828.00 | 512 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 177.00 | | 79 433.00 | 278 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 260.00 | 30 179.00 | 9 225.00 | 249 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 717.00 | 8 121.00 | | 22 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 544.00 | 22 058.00 | 9 225.00 | 226 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 981.00 | 91 008.00 | 130 981.00 | 130 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 981.00 | 91 008.00 | 130 981.00 | 130 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 981.00 | 91 008.00 | 130 981.00 | 130 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 008.00 | 130 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 948.00 | 789 948.00 | | 789 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 274.00 | | | 1 263 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 300.00 | 74 456.00 | 156 844.00 | 231 300.00 |
VI Groupe et associés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 185.00 | 1 448 451.00 | 18 734.00 | 1 467 185.00 |
VW T.V.A. | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 444.00 | 1 370 600.00 | 156 844.00 | 1 527 444.00 |