| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 545.00 | 7 176.00 | 19 369.00 | 26 545.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 881.00 | 174 165.00 | 74 716.00 | 248 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 531.00 | 185 533.00 | 159 998.00 | 345 531.00 |
BT Marchandises | 263 703.00 | | 263 703.00 | 263 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 546.00 | 60 955.00 | 956 591.00 | 1 017 546.00 |
BZ Autres créances | 184 569.00 | 10 635.00 | 173 934.00 | 184 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 412.00 | | 466 412.00 | 466 412.00 |
CF Disponibilités | 203 232.00 | | 203 232.00 | 203 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 916.00 | 71 590.00 | 2 080 326.00 | 2 151 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 447.00 | 257 123.00 | 2 240 324.00 | 2 497 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 835.00 | 555 296.00 | | 592 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 102.00 | 267 539.00 | | 280 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 937.00 | 1 042 835.00 | | 1 092 937.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 153.00 | 28 957.00 | | 19 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 946.00 | 56 702.00 | | 65 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 381.00 | 813 700.00 | | 755 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 117.00 | 261 770.00 | | 207 117.00 |
EA Autres dettes | 83 204.00 | 50 919.00 | | 83 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585.00 | 3 490.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 387.00 | 1 215 538.00 | | 1 132 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 324.00 | 2 273 373.00 | | 2 240 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 537.00 | 1 199 317.00 | | 1 128 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534 910.00 | 2 088.00 | 3 536 998.00 | 3 534 910.00 |
FG Production vendue services | 1 904 282.00 | | 1 904 282.00 | 1 904 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 193.00 | 2 088.00 | 5 441 281.00 | 5 439 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 278 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 7 045.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 12 990.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 1 240.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 7 185.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 5 805.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 406.00 | 128 414.00 | | 129 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 038.00 | 5 868 615.00 | | 5 538 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 937.00 | 5 601 076.00 | | 5 257 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 102.00 | 267 539.00 | | 280 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 735.00 | 6 062.00 | | 2 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 743.00 | | 45 788.00 | 299 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 666.00 | | 19 979.00 | 53 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 073.00 | | 25 809.00 | 223 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 122.00 | 27 219.00 | | 154 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 2 320.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 266.00 | 24 899.00 | | 149 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 625.00 | 60 955.00 | 62 625.00 | 62 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 452.00 | 60 955.00 | 62 625.00 | 77 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 452.00 | 75 955.00 | 77 625.00 | 92 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 955.00 | 77 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 381.00 | 755 381.00 | | 755 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 704.00 | 117 704.00 | | 117 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 546.00 | | | 1 017 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 221.00 | 12 371.00 | 3 850.00 | 16 221.00 |
VI Groupe et associés | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 382.00 | 1 218 570.00 | 18 812.00 | 1 237 382.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 387.00 | 1 128 537.00 | 3 850.00 | 1 132 387.00 |