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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 592.00 | 31 150.00 | 5 443.00 | 36 592.00 |
AH Fonds commercial | 467 820.00 | | 467 820.00 | 467 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 6 967.00 | 5 288.00 | 12 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 5 850.00 | 3 400.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 602.00 | 254 421.00 | 80 181.00 | 334 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 193.00 | 298 388.00 | 665 806.00 | 964 193.00 |
BT Marchandises | 367 368.00 | | 367 368.00 | 367 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 143.00 | 87 008.00 | 777 135.00 | 864 143.00 |
BZ Autres créances | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 708 598.00 | | 708 598.00 | 708 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 234.00 | 87 008.00 | 2 114 226.00 | 2 201 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 427.00 | 385 396.00 | 2 780 032.00 | 3 165 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 962 867.00 | 903 104.00 | | 962 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 786.00 | 259 763.00 | | 342 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 653.00 | 1 382 867.00 | | 1 525 653.00 |
DP Provisions pour risques | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 384.00 | 231 300.00 | | 231 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 34 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 661.00 | 789 948.00 | | 650 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 404.00 | 398 799.00 | | 320 404.00 |
EA Autres dettes | 17 993.00 | 73 185.00 | | 17 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 654.00 | 1 527 444.00 | | 1 220 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 032.00 | 2 910 310.00 | | 2 780 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 200.00 | 1 370 600.00 | | 1 063 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 320.00 | | 3 871 320.00 | 3 871 320.00 |
FG Production vendue services | 2 383 312.00 | | 2 383 312.00 | 2 383 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 254 633.00 | | 6 254 633.00 | 6 254 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 725.00 | |
GE Autres charges | | | 418 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068.00 | 9 753.00 | | 7 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 390.00 | 12 600.00 | | 11 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 396.00 | 16 606.00 | | 15 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | 3 745.00 | | 4 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 338.00 | 17 566.00 | | 12 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 641.00 | 21 312.00 | | 16 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -4 706.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 695.00 | 110 626.00 | | 127 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 424.00 | 6 120 861.00 | | 6 388 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 638.00 | 5 861 098.00 | | 6 045 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 786.00 | 259 763.00 | | 342 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 304.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 304.00 | 3 345.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 380.00 | | 114 409.00 | 865 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 19 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 595.00 | 964 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | 427 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 827.00 | | 840.00 | 515 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 818.00 | | 109 580.00 | 330 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | 3 989.00 | 18 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 214.00 | 31 431.00 | 3 257.00 | 270 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 838.00 | 7 279.00 | | 30 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 376.00 | 24 152.00 | 3 257.00 | 239 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 008.00 | 87 008.00 | 91 008.00 | 91 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 008.00 | 87 008.00 | 91 008.00 | 91 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 008.00 | 120 733.00 | 91 008.00 | 91 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 733.00 | 91 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 661.00 | 650 661.00 | | 650 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
UX Autres créances clients | 864 143.00 | 864 143.00 | | 864 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 937.00 | 73 483.00 | 157 454.00 | 230 937.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 817.00 | 975 269.00 | 19 548.00 | 994 817.00 |
VW T.V.A. | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 654.00 | 1 063 200.00 | 157 454.00 | 1 220 654.00 |