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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 788.00 | 31 746.00 | 4 042.00 | 35 788.00 |
AH Fonds commercial | 467 820.00 | | 467 820.00 | 467 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 501.00 | 9 644.00 | 2 857.00 | 12 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 8 749.00 | 501.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 348.00 | 119 513.00 | 331 835.00 | 451 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 256.00 | 169 652.00 | 826 604.00 | 996 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 78 629.00 | -78 629.00 | |
BT Marchandises | 278 570.00 | | 278 570.00 | 278 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 343.00 | 105 748.00 | 411 596.00 | 517 343.00 |
BZ Autres créances | 118 765.00 | | 118 765.00 | 118 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 613 832.00 | | 613 832.00 | 613 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 508.00 | | 92 508.00 | 92 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 019.00 | 184 377.00 | 1 436 643.00 | 1 621 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 275.00 | 354 029.00 | 2 263 246.00 | 2 617 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 748.00 | 96 286.00 | | 494 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 661.00 | 34 278.00 | | 172 661.00 |
DL TOTAL (I) | 887 409.00 | 152 565.00 | | 887 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 372.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 909.00 | 3 372.00 | | 176 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 959.00 | 23 138.00 | | 262 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 21.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 584.00 | 65 066.00 | | 501 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 909.00 | 32 040.00 | | 296 909.00 |
EA Autres dettes | 21 312.00 | 1 799.00 | | 21 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 928.00 | 122 065.00 | | 1 198 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 246.00 | 278 003.00 | | 2 263 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 955.00 | 106 320.00 | | 1 018 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 193.00 | | 303 874.00 | 964 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 127.00 | 187 685.00 | 996 256.00 | 84 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 644.00 | 516 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 127.00 | 186 041.00 | 460 598.00 | 84 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 667.00 | | 1 086.00 | 516 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 978.00 | | 302 788.00 | 427 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 388.00 | 57 531.00 | 186 267.00 | 298 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 117.00 | 4 917.00 | 1 644.00 | 38 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 271.00 | 52 614.00 | 184 623.00 | 260 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 725.00 | 176 909.00 | 33 725.00 | 33 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 78 629.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 008.00 | 105 748.00 | 87 008.00 | 87 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 008.00 | 184 377.00 | 87 008.00 | 87 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 733.00 | 361 286.00 | 120 733.00 | 120 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 381.00 | 120 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 584.00 | 501 584.00 | | 501 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
UX Autres créances clients | 517 343.00 | 517 343.00 | | 517 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 959.00 | 82 986.00 | 161 453.00 | 262 959.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 165.00 | 728 617.00 | 19 548.00 | 748 165.00 |
VW T.V.A. | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 928.00 | 1 018 955.00 | 161 453.00 | 1 198 928.00 |