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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 925.00 | 20 745.00 | 12 180.00 | 32 925.00 |
AH Fonds commercial | 467 820.00 | | 467 820.00 | 467 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 1 972.00 | 10 283.00 | 12 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 1 220.00 | 8 030.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 927.00 | 225 324.00 | 43 603.00 | 268 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 911.00 | 249 260.00 | 560 650.00 | 809 911.00 |
BT Marchandises | 352 906.00 | | 352 906.00 | 352 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 609.00 | 130 981.00 | 694 628.00 | 825 609.00 |
BZ Autres créances | 234 467.00 | | 234 467.00 | 234 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 446 150.00 | | 446 150.00 | 446 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 872.00 | 130 981.00 | 2 023 891.00 | 2 154 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 782.00 | 380 241.00 | 2 584 541.00 | 2 964 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 186.00 | 705 724.00 | | 857 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 918.00 | 151 462.00 | | 95 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 104.00 | 1 077 186.00 | | 1 173 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 089.00 | 51 271.00 | | 232 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 212.00 | 122 612.00 | | 80 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 990.00 | 736 279.00 | | 793 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 122.00 | 380 155.00 | | 278 122.00 |
EA Autres dettes | 27 023.00 | 22 725.00 | | 27 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 437.00 | 1 313 042.00 | | 1 411 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 541.00 | 2 390 229.00 | | 2 584 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 325.00 | 1 309 518.00 | | 1 235 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 377.00 | | 3 430 377.00 | 3 430 377.00 |
FG Production vendue services | 2 259 959.00 | | 2 259 959.00 | 2 259 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 336.00 | | 5 690 336.00 | 5 690 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 981.00 | |
GE Autres charges | | | 407 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 235.00 | 2 705.00 | | 9 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 898.00 | 5 143.00 | | 10 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 3 575.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 993.00 | 8 718.00 | | 10 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 8 559.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 5 477.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 14 036.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 781.00 | -5 318.00 | | 8 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 436.00 | 50 744.00 | | 42 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 188.00 | 5 821 874.00 | | 5 806 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 270.00 | 5 670 412.00 | | 5 710 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 918.00 | 151 462.00 | | 95 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | 2 969.00 | | 2 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 650.00 | 3 334.00 | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 114.00 | | 323 251.00 | 492 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 809 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 264.00 | 278 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 656.00 | | 286 344.00 | 226 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 834.00 | | 36 607.00 | 246 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 624.00 | | 300.00 | 18 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 502.00 | 23 023.00 | 5 264.00 | 231 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | 6 117.00 | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 903.00 | 16 906.00 | 5 264.00 | 214 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 360.00 | 130 981.00 | 85 360.00 | 85 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 360.00 | 130 981.00 | 85 360.00 | 85 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 360.00 | 130 981.00 | 85 360.00 | 85 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 981.00 | 85 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 990.00 | 793 990.00 | | 793 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 880.00 | 143 880.00 | | 143 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
UX Autres créances clients | 825 609.00 | | | 825 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VB T. V. A. | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 197.00 | 55 085.00 | 176 112.00 | 231 197.00 |
VI Groupe et associés | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
VP Divers | 789.00 | | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 550.00 | 1 105 816.00 | 18 734.00 | 1 124 550.00 |
VW T.V.A. | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 437.00 | 1 235 325.00 | 176 112.00 | 1 411 437.00 |