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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 727.00 | 447 727.00 | | 447 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 618.00 | 1 146 741.00 | 353 877.00 | 1 500 618.00 |
BZ Autres créances | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CF Disponibilités | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 333.00 | 1 146 741.00 | 407 591.00 | 1 554 333.00 |
CU Autres participations | 1 052 891.00 | 699 015.00 | 353 877.00 | 1 052 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DH Report à nouveau | 176 708.00 | | | 176 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 750.00 | | | -1 110 750.00 |
DL TOTAL (I) | -767 145.00 | | | -767 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 712.00 | | | 978 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 199.00 | | | 188 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 736.00 | | | 1 174 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 591.00 | | | 407 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 548.00 | | | 891 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 086.00 | | 272 086.00 | 272 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 086.00 | | 272 086.00 | 272 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 146 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 847.00 | | | -44 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 605.00 | | | 278 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 355.00 | | | 1 389 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 750.00 | | | -1 110 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 891.00 | | 764 037.00 | 452 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 891.00 | | 764 037.00 | 452 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 146 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 146 741.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 146 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 426.00 | | 932 426.00 | 932 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 727.00 | | | 447 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
VP Divers | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 609.00 | 44 882.00 | 447 727.00 | 492 609.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 736.00 | 242 310.00 | 932 426.00 | 1 174 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
ST Autres comptes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 497.00 | | | 14 497.00 |