| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 877.00 | | 353 877.00 | 353 877.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 494.00 | | 369 494.00 | 369 494.00 |
CU Autres participations | 353 877.00 | | 353 877.00 | 353 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DH Report à nouveau | -55 924.00 | -62 916.00 | | -55 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 170.00 | 6 993.00 | | 16 170.00 |
DL TOTAL (I) | 127 143.00 | 110 973.00 | | 127 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 790.00 | 148 853.00 | | 102 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 633.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 064.00 | 95 076.00 | | 92 064.00 |
EA Autres dettes | 44 386.00 | 5 573.00 | | 44 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 350.00 | 266 296.00 | | 242 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 494.00 | 377 269.00 | | 369 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 808.00 | | 296 808.00 | 296 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 808.00 | | 296 808.00 | 296 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 149 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 015.00 | | | 1 149 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 026.00 | | | 1 149 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147 516.00 | | | -1 147 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 473.00 | 299 049.00 | | 1 447 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 303.00 | 292 056.00 | | 1 431 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 170.00 | 6 993.00 | | 16 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 891.00 | | | 1 502 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149 015.00 | 353 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 015.00 | 353 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 891.00 | | | 1 502 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 015.00 | | 1 149 015.00 | 1 149 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 015.00 | | 1 149 015.00 | 1 149 015.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 149 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VI Groupe et associés | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 350.00 | 242 350.00 | | 242 350.00 |