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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 891.00 | 1 149 015.00 | 353 877.00 | 1 502 891.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 284.00 | 1 149 015.00 | 377 269.00 | 1 526 284.00 |
CU Autres participations | 1 502 891.00 | 1 149 015.00 | 353 877.00 | 1 502 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DH Report à nouveau | -62 916.00 | -171 131.00 | | -62 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 993.00 | 108 215.00 | | 6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 110 974.00 | 103 981.00 | | 110 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 853.00 | 186 939.00 | | 148 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 9 508.00 | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 076.00 | 98 935.00 | | 95 076.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | 32 400.00 | | 5 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 296.00 | 323 982.00 | | 266 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 269.00 | 427 963.00 | | 377 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 296.00 | 323 982.00 | | 266 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 198.00 | | 298 198.00 | 298 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 198.00 | | 298 198.00 | 298 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 049.00 | 396 650.00 | | 299 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 056.00 | 288 436.00 | | 292 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 993.00 | 108 215.00 | | 6 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 891.00 | | | 1 502 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 891.00 | | | 1 502 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 015.00 | | | 1 149 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 015.00 | | | 1 149 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VI Groupe et associés | 148 853.00 | 148 853.00 | | 148 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VP Divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 296.00 | 266 296.00 | | 266 296.00 |