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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 891.00 | 1 149 015.00 | 353 877.00 | 1 502 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 243.00 | 1 149 015.00 | 382 228.00 | 1 531 243.00 |
CU Autres participations | 1 502 891.00 | 1 149 015.00 | 353 877.00 | 1 502 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DH Report à nouveau | -447 995.00 | -934 042.00 | | -447 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 864.00 | 486 047.00 | | 276 864.00 |
DL TOTAL (I) | -4 234.00 | -281 098.00 | | -4 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 906.00 | 552 544.00 | | 249 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 19 692.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 538.00 | 96 238.00 | | 102 538.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 462.00 | 668 474.00 | | 386 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 228.00 | 387 376.00 | | 382 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 462.00 | | | 386 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 889.00 | | 290 889.00 | 290 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 889.00 | | 290 889.00 | 290 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 224.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2 224.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 214.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 148.00 | -30 880.00 | | -9 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 422.00 | 765 453.00 | | 1 033 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 558.00 | 279 406.00 | | 756 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 864.00 | 486 047.00 | | 276 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 618.00 | | 450 000.00 | 1 500 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 727.00 | 1 502 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 727.00 | 1 502 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 618.00 | | 450 000.00 | 1 500 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 378.00 | 450 000.00 | 452 363.00 | 1 151 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 378.00 | 450 000.00 | 452 363.00 | 1 151 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | 447 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VI Groupe et associés | 190 013.00 | 190 013.00 | | 190 013.00 |
VP Divers | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 462.00 | 386 462.00 | | 386 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
ST Autres comptes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |