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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 891.00 | 1 149 015.00 | 353 877.00 | 1 502 891.00 |
BZ Autres créances | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 978.00 | 1 149 015.00 | 427 963.00 | 1 576 978.00 |
CU Autres participations | 1 502 891.00 | 1 149 015.00 | 353 877.00 | 1 502 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DH Report à nouveau | -171 131.00 | -447 995.00 | | -171 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 215.00 | 276 864.00 | | 108 215.00 |
DL TOTAL (I) | 103 981.00 | -4 234.00 | | 103 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 939.00 | 249 906.00 | | 186 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 10 017.00 | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 935.00 | 102 538.00 | | 98 935.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | 24 000.00 | | 32 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 982.00 | 386 462.00 | | 323 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 963.00 | 382 228.00 | | 427 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 982.00 | 386 462.00 | | 323 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 598.00 | | 309 598.00 | 309 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 598.00 | | 309 598.00 | 309 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -1.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 815.00 | -9 148.00 | | -35 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 650.00 | 1 033 422.00 | | 396 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 436.00 | 756 558.00 | | 288 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 215.00 | 276 864.00 | | 108 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 891.00 | | | 1 502 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 891.00 | | | 1 502 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 015.00 | | | 1 149 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 015.00 | | | 1 149 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 800.00 | -3 800.00 | | -3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VC Groupe et associés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VI Groupe et associés | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 982.00 | 323 982.00 | | 323 982.00 |