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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 727.00 | 447 727.00 | | 447 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 618.00 | 1 146 741.00 | 353 877.00 | 1 500 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564.00 | 4 637.00 | 927.00 | 5 564.00 |
BZ Autres créances | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 137.00 | 4 637.00 | 33 500.00 | 38 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 755.00 | 1 151 378.00 | 387 376.00 | 1 538 755.00 |
CU Autres participations | 1 052 891.00 | 699 015.00 | 353 877.00 | 1 052 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DH Report à nouveau | -934 042.00 | 176 708.00 | | -934 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 047.00 | -1 110 750.00 | | 486 047.00 |
DL TOTAL (I) | -281 098.00 | -767 145.00 | | -281 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 544.00 | 978 712.00 | | 552 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 7 825.00 | | 19 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 238.00 | 188 199.00 | | 96 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 474.00 | 1 174 736.00 | | 668 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 376.00 | 407 591.00 | | 387 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 15.00 | | 2 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 15.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 8 631.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 8 631.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | -8 616.00 | | 2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 880.00 | -44 847.00 | | -30 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 453.00 | 278 605.00 | | 765 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 406.00 | 1 389 355.00 | | 279 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 047.00 | -1 110 750.00 | | 486 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 618.00 | | | 1 500 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 618.00 | | | 1 500 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 741.00 | 4 637.00 | | 1 146 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 741.00 | 4 637.00 | | 1 146 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 472.00 | | 457 472.00 | 457 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 727.00 | | | 447 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VP Divers | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 793.00 | 38 066.00 | 447 727.00 | 485 793.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 474.00 | 211 002.00 | 457 472.00 | 668 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |