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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AN Terrains | 36 188.00 | 2 910.00 | 33 278.00 | 36 188.00 |
AP Constructions | 271 021.00 | 270 453.00 | 568.00 | 271 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 553.00 | 81 785.00 | 1 768.00 | 83 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 322.00 | 61 816.00 | 89 506.00 | 151 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 548.00 | 419 196.00 | 125 352.00 | 544 548.00 |
BT Marchandises | 230 927.00 | 4 225.00 | 226 702.00 | 230 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 876.00 | 3 537.00 | 285 339.00 | 288 876.00 |
BZ Autres créances | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903.00 | 618.00 | 1 286.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 242 519.00 | | 242 519.00 | 242 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 975.00 | 8 379.00 | 808 596.00 | 816 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 523.00 | 427 575.00 | 933 948.00 | 1 361 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 504 892.00 | 14 806 881.00 | | 1 504 892.00 |
230 Autres produits | 13 786.00 | 1 087.00 | | 13 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 618 477.00 | 1 568 892.00 | | 1 618 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 140 130.00 | 1 017 664.00 | | 1 140 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 094.00 | -14 112.00 | | -22 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 929.00 | 4 999.00 | | 4 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 036.00 | 5 968.00 | | 9 036.00 |
252 Charges sociales | 37 821.00 | 31 808.00 | | 37 821.00 |
262 Autres charges | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 860.00 | 127 465.00 | | 74 860.00 |
280 Produits financiers | 3 486.00 | 9 253.00 | | 3 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 996.00 | 3.00 | | 19 996.00 |
294 Charges financières | 1 888.00 | 1 910.00 | | 1 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 926.00 | 3.00 | | 3 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 570.00 | 35 996.00 | | 21 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 958.00 | 98 811.00 | | 70 958.00 |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 187 309.00 | 186 518.00 | | 187 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 958.00 | 98 811.00 | | 70 958.00 |
DL TOTAL (I) | 630 067.00 | 657 129.00 | | 630 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 393.00 | 33 152.00 | | 81 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 150.00 | 127 546.00 | | 141 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 202.00 | 64 193.00 | | 81 202.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 880.00 | 224 891.00 | | 303 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 948.00 | 882 020.00 | | 933 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 397.00 | | | 511 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 952.00 | | | 508 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 988.00 | 28 303.00 | 54 096.00 | 444 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 543.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 299.00 | 27 761.00 | 54 096.00 | 443 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 393.00 | 22 898.00 | 58 495.00 | 81 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 693.00 | 341 625.00 | 68.00 | 341 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 880.00 | 245 385.00 | 58 495.00 | 303 880.00 |