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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 2 958.00 | 2 194.00 | 5 152.00 |
AN Terrains | 36 188.00 | 7 363.00 | 28 825.00 | 36 188.00 |
AP Constructions | 271 021.00 | 271 021.00 | | 271 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 247.00 | 62 753.00 | 3 494.00 | 66 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 645.00 | 131 729.00 | 76 916.00 | 208 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 831.00 | 475 824.00 | 112 007.00 | 587 831.00 |
BT Marchandises | 215 065.00 | 7 260.00 | 207 805.00 | 215 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 742.00 | 5 863.00 | 355 879.00 | 361 742.00 |
BZ Autres créances | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903.00 | 470.00 | 1 434.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 164 695.00 | | 164 695.00 | 164 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 721.00 | 13 593.00 | 769 129.00 | 782 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 552.00 | 489 417.00 | 881 135.00 | 1 370 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 202 418.00 | 201 677.00 | | 202 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 433.00 | 49 413.00 | | 87 433.00 |
DL TOTAL (I) | 661 651.00 | 622 890.00 | | 661 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 926.00 | 80 717.00 | | 57 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 2 862.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 973.00 | 138 751.00 | | 85 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 459.00 | 68 525.00 | | 75 459.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 360.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 485.00 | 291 814.00 | | 219 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 135.00 | 914 704.00 | | 881 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 819.00 | 233 289.00 | | 174 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 717.00 | | 1 757 717.00 | 1 757 717.00 |
FG Production vendue services | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 351.00 | | 1 893 351.00 | 1 893 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 647.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 293.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 960.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 718.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 202.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 119.00 | 12 611.00 | | 27 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 378.00 | 1 497 476.00 | | 1 906 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 945.00 | 1 448 064.00 | | 1 818 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 433.00 | 49 413.00 | | 87 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 519.00 | 28 305.00 | | 447 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 1 386.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 947.00 | 26 920.00 | | 445 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 926.00 | 13 259.00 | 44 666.00 | 57 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 058.00 | 401 058.00 | | 401 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 449.00 | 401 449.00 | | 401 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 485.00 | 174 819.00 | 44 666.00 | 219 485.00 |