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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 1 746.00 | 602.00 | 2 349.00 |
AN Terrains | 36 188.00 | 5 581.00 | 30 606.00 | 36 188.00 |
AP Constructions | 271 021.00 | 271 021.00 | | 271 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 942.00 | 84 349.00 | 4 592.00 | 88 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 133.00 | 97 853.00 | 105 279.00 | 203 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 050.00 | 460 552.00 | 141 497.00 | 602 050.00 |
BT Marchandises | 223 174.00 | 4 029.00 | 219 145.00 | 223 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 645.00 | | 281 645.00 | 281 645.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903.00 | 566.00 | 1 336.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 297 186.00 | | 297 186.00 | 297 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 042.00 | 4 595.00 | 813 446.00 | 818 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 092.00 | 465 148.00 | 954 944.00 | 1 420 092.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 195 645.00 | 195 434.00 | | 195 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 079.00 | 36 377.00 | | 106 079.00 |
DL TOTAL (I) | 673 525.00 | 603 611.00 | | 673 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 194.00 | 52 790.00 | | 92 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 1 699.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 342.00 | 153 466.00 | | 113 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 733.00 | 53 943.00 | | 71 733.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 419.00 | 261 899.00 | | 281 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 944.00 | 865 511.00 | | 954 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 702.00 | 230 541.00 | | 217 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 914.00 | | 1 498 914.00 | 1 498 914.00 |
FG Production vendue services | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 375.00 | | 1 625 375.00 | 1 625 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 6 404.00 | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 2 001.00 | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 496.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 496.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999.00 | 1 505.00 | | 3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 656.00 | 5 038.00 | | 33 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 037.00 | 1 298 632.00 | | 1 638 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 958.00 | 1 262 254.00 | | 1 531 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 079.00 | 36 377.00 | | 106 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 498.00 | | 63 505.00 | 555 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 952.00 | 602 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 952.00 | 599 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 736.00 | | 63 500.00 | 552 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 5.00 | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 031.00 | 28 474.00 | 16 952.00 | 449 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 384.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 667.00 | 28 090.00 | 16 952.00 | 447 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 281 645.00 | 281 645.00 | | 281 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 195.00 | 28 478.00 | 47 488.00 | 92 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 017.00 | 295 778.00 | 239.00 | 296 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 419.00 | 217 702.00 | 47 488.00 | 281 419.00 |