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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 4 343.00 | 808.00 | 5 152.00 |
AN Terrains | 36 188.00 | 8 254.00 | 27 934.00 | 36 188.00 |
AP Constructions | 271 021.00 | 271 021.00 | | 271 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 976.00 | 59 193.00 | 8 783.00 | 67 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 334.00 | 102 845.00 | 111 489.00 | 214 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 255.00 | 445 657.00 | 149 598.00 | 595 255.00 |
BT Marchandises | 262 584.00 | 8 200.00 | 254 384.00 | 262 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 846.00 | 887.00 | 358 959.00 | 359 846.00 |
BZ Autres créances | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903.00 | 900.00 | 1 004.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 200 528.00 | | 200 528.00 | 200 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 942.00 | 9 987.00 | 850 955.00 | 860 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 197.00 | 455 643.00 | 1 000 553.00 | 1 456 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 219 547.00 | 202 418.00 | | 219 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 032.00 | 87 433.00 | | 99 032.00 |
DL TOTAL (I) | 690 378.00 | 661 651.00 | | 690 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 301.00 | 57 926.00 | | 87 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 109.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 538.00 | 85 973.00 | | 174 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 294.00 | 75 459.00 | | 48 294.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 175.00 | 219 485.00 | | 310 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 553.00 | 881 135.00 | | 1 000 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 191.00 | 174 819.00 | | 245 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 824.00 | 35 569.00 | 65 736.00 | 475 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 1 386.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 866.00 | 34 183.00 | 65 736.00 | 472 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 593.00 | 4 403.00 | 8 009.00 | 13 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 593.00 | 4 403.00 | 8 009.00 | 13 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 593.00 | 4 403.00 | 8 009.00 | 13 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 301.00 | 22 317.00 | 64 984.00 | 87 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 927.00 | 395 927.00 | | 395 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 093.00 | 396 093.00 | | 396 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 175.00 | 245 191.00 | 64 984.00 | 310 175.00 |