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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 1 572.00 | 3 579.00 | 5 152.00 |
AN Terrains | 36 188.00 | 6 473.00 | 29 715.00 | 36 188.00 |
AP Constructions | 271 021.00 | 271 021.00 | | 271 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 447.00 | 60 523.00 | 3 924.00 | 64 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 442.00 | 107 930.00 | 98 512.00 | 206 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 671.00 | 447 519.00 | 136 152.00 | 583 671.00 |
BT Marchandises | 229 868.00 | 3 230.00 | 226 638.00 | 229 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 634.00 | 5 179.00 | 371 455.00 | 376 634.00 |
BZ Autres créances | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903.00 | 1 007.00 | 897.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 139 510.00 | | 139 510.00 | 139 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 968.00 | 9 416.00 | 778 552.00 | 787 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 639.00 | 456 935.00 | 914 704.00 | 1 371 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 201 677.00 | 195 646.00 | | 201 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 413.00 | 106 079.00 | | 49 413.00 |
DL TOTAL (I) | 622 890.00 | 673 525.00 | | 622 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 717.00 | 92 195.00 | | 80 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 88.00 | | 2 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 751.00 | 113 343.00 | | 138 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 525.00 | 71 733.00 | | 68 525.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 4 061.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 814.00 | 281 419.00 | | 291 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 704.00 | 954 944.00 | | 914 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 289.00 | 281 419.00 | | 233 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 127.00 | | 1 354 127.00 | 1 354 127.00 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 127.00 | | 1 476 127.00 | 1 476 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | 539.00 | | 1 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 2.00 | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 4 000.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 960.00 | 4 002.00 | | 8 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 3.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 3.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | 3 999.00 | | 5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 33 656.00 | | 12 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 476.00 | 1 638 037.00 | | 1 497 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 064.00 | 1 531 958.00 | | 1 448 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 413.00 | 106 079.00 | | 49 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 553.00 | 35 890.00 | 48 924.00 | 460 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 179.00 | 1 354.00 | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 806.00 | 34 711.00 | 47 570.00 | 458 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 596.00 | 7 387.00 | 2 567.00 | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596.00 | 7 387.00 | 2 567.00 | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | 7 387.00 | 2 567.00 | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 751.00 | 138 751.00 | | 138 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 717.00 | 22 792.00 | 50 931.00 | 80 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 687.00 | 416 687.00 | | 416 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 925.00 | 416 925.00 | | 416 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 214.00 | 233 289.00 | 50 931.00 | 291 214.00 |