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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 1 363.00 | 985.00 | 2 349.00 |
AN Terrains | 36 188.00 | 4 691.00 | 31 496.00 | 36 188.00 |
AP Constructions | 271 021.00 | 271 021.00 | | 271 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 942.00 | 82 338.00 | 6 603.00 | 88 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 584.00 | 89 616.00 | 66 968.00 | 156 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 497.00 | 449 030.00 | 106 467.00 | 555 497.00 |
BT Marchandises | 190 485.00 | 3 333.00 | 187 152.00 | 190 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 694.00 | | 323 694.00 | 323 694.00 |
BZ Autres créances | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903.00 | 417.00 | 1 486.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 192 951.00 | | 192 951.00 | 192 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 794.00 | 3 750.00 | 759 044.00 | 762 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 292.00 | 452 780.00 | 865 511.00 | 1 318 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 195 434.00 | 192 357.00 | | 195 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 377.00 | 104 477.00 | | 36 377.00 |
DL TOTAL (I) | 603 611.00 | 668 634.00 | | 603 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 790.00 | 58 495.00 | | 52 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 466.00 | 50 253.00 | | 153 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 943.00 | 78 215.00 | | 53 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 899.00 | 186 963.00 | | 261 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 511.00 | 855 597.00 | | 865 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 541.00 | | | 230 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 955.00 | | 1 168 955.00 | 1 168 955.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 895.00 | | 1 287 895.00 | 1 287 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 632.00 | | | 1 298 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 254.00 | | | 1 262 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 406.00 | | | 549 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 766.00 | | | 546 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 398.00 | 25 026.00 | 14 394.00 | 438 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 165.00 | 1 034.00 | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 166.00 | 24 861.00 | 13 360.00 | 436 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 467.00 | 153 467.00 | | 153 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 323 695.00 | 323 695.00 | | 323 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 791.00 | 21 432.00 | 31 359.00 | 52 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VP Divers | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 693.00 | 377 455.00 | 239.00 | 377 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 900.00 | 230 541.00 | 31 359.00 | 261 900.00 |