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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 817.00 | 77 311.00 | 5 506.00 | 82 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 186.00 | 41 416.00 | 21 770.00 | 63 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 414.00 | 120 090.00 | 147 323.00 | 267 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
BN En cours de production de biens | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 974.00 | | 391 974.00 | 391 974.00 |
BZ Autres créances | 109 956.00 | | 109 956.00 | 109 956.00 |
CF Disponibilités | 319 652.00 | | 319 652.00 | 319 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 467.00 | | 894 467.00 | 894 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 881.00 | 120 090.00 | 1 041 790.00 | 1 161 881.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 600 811.00 | | | 600 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
DL TOTAL (I) | 679 311.00 | | | 679 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 989.00 | | | 145 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 479.00 | | | 362 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 790.00 | | | 1 041 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 214.00 | | | 359 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 722 403.00 | | 1 722 403.00 | 1 722 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 403.00 | | 1 722 403.00 | 1 722 403.00 |
FM Production stockée | | | 19 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 366.00 | | | 1 746 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 641.00 | | | 1 684 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 345.00 | | 3 624.00 | 267 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 267 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 146 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 935.00 | | 3 624.00 | 145 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 457.00 | 8 189.00 | 3 555.00 | 115 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 094.00 | 8 189.00 | 3 555.00 | 114 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 989.00 | 145 989.00 | | 145 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 391 974.00 | | | 391 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 007.00 | 7 742.00 | 3 265.00 | 11 007.00 |
VI Groupe et associés | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
VP Divers | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 116.00 | 506 116.00 | | 506 116.00 |
VW T.V.A. | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 479.00 | 359 214.00 | 3 265.00 | 362 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
ST Autres comptes | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YT Sous‐traitance | 277 799.00 | | | 277 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 633.00 | | | 441 633.00 |