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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 574.00 | 77 538.00 | 6 036.00 | 83 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 458.00 | 47 429.00 | 22 028.00 | 69 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 443.00 | 126 330.00 | 148 112.00 | 274 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
BN En cours de production de biens | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 922.00 | | 724 922.00 | 724 922.00 |
BZ Autres créances | 87 807.00 | | 87 807.00 | 87 807.00 |
CF Disponibilités | 262 176.00 | | 262 176.00 | 262 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 727.00 | | 1 148 727.00 | 1 148 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 170.00 | 126 330.00 | 1 296 840.00 | 1 423 170.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 662 536.00 | | | 662 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
DL TOTAL (I) | 745 029.00 | | | 745 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 524.00 | | | 325 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 810.00 | | | 551 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 840.00 | | | 1 296 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 810.00 | | | 551 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 414.00 | | 11 848.00 | 267 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 274 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 153 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 004.00 | | 11 848.00 | 146 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 090.00 | 10 043.00 | 3 803.00 | 120 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 727.00 | 10 043.00 | 3 803.00 | 118 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 524.00 | 325 524.00 | | 325 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 724 922.00 | | | 724 922.00 |
VB T. V. A. | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VP Divers | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 097.00 | 817 097.00 | | 817 097.00 |
VW T.V.A. | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 810.00 | 551 810.00 | | 551 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
ST Autres comptes | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
YT Sous‐traitance | 357 937.00 | | | 357 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 882.00 | | | 230 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 736.00 | | | 585 736.00 |