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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 120 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 272.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 89 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 403 405.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 976.00 | |
CF Disponibilités | | | 490 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 058 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 192 850.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 626 639.00 | 626 639.00 | | 626 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 970.00 | 208 970.00 | | 208 970.00 |
DL TOTAL (I) | 850 859.00 | 850 859.00 | | 850 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
EA Autres dettes | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 990.00 | 341 990.00 | | 341 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 850.00 | 1 192 850.00 | | 1 192 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 295.00 | | 2 104.00 | 296 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 895.00 | | | 131 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 385.00 | | 2 104.00 | 164 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 094.00 | 8 033.00 | 164 127.00 | 156 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 1 332.00 | 11 863.00 | 10 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 563.00 | 6 701.00 | 152 264.00 | 145 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 399 834.00 | 399 834.00 | | 399 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VB T. V. A. | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VI Groupe et associés | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 963.00 | 496 963.00 | | 496 963.00 |
VW T.V.A. | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 990.00 | 341 990.00 | | 341 990.00 |