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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 863.00 | 3 531.00 | 8 332.00 | 11 863.00 |
AH Fonds commercial | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 556.00 | 79 712.00 | 10 844.00 | 90 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 034.00 | 61 339.00 | 12 695.00 | 74 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 500.00 | 144 582.00 | 151 918.00 | 296 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BN En cours de production de biens | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 753.00 | 17 202.00 | 445 551.00 | 462 753.00 |
BZ Autres créances | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CF Disponibilités | 246 986.00 | | 246 986.00 | 246 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 821.00 | 17 202.00 | 835 619.00 | 852 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 321.00 | 161 784.00 | 987 537.00 | 1 149 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 642 753.00 | 728 255.00 | | 642 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 610.00 | 114 498.00 | | 92 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 757 345.00 | 859 528.00 | | 757 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 336.00 | 39 688.00 | | 39 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 555.00 | 123 202.00 | | 99 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 017.00 | 82 518.00 | | 86 017.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 8 086.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 192.00 | 253 494.00 | | 230 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 537.00 | 1 113 022.00 | | 987 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 933.00 | | 19 326.00 | 280 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 758.00 | 296 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 164 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 395.00 | | 10 500.00 | 121 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 523.00 | | 8 826.00 | 159 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 948.00 | 13 392.00 | 3 758.00 | 134 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 2 168.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 585.00 | 11 224.00 | 3 758.00 | 133 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
UX Autres créances clients | 462 753.00 | 462 753.00 | | 462 753.00 |
VP Divers | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 207.00 | 518 207.00 | | 518 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 192.00 | 230 192.00 | | 230 192.00 |