| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 121 364.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 201.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 374.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 409 149.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 654.00 | |
CF Disponibilités | | | 395 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 936 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 076 573.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 525.00 | | |
DG Autres réserves | | 635 363.00 | | |
DH Report à nouveau | 531 252.00 | | | 531 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 387.00 | 74 365.00 | | 195 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 832.00 | 3 020.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 742 722.00 | 729 522.00 | | 742 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 461.00 | 30 093.00 | | 30 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 983.00 | 123 283.00 | | 142 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 562.00 | 83 881.00 | | 125 562.00 |
EA Autres dettes | 34 844.00 | 46 989.00 | | 34 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 851.00 | 284 246.00 | | 333 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 573.00 | 1 013 768.00 | | 1 076 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 246.00 | | 4 124.00 | 305 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 075.00 | 296 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 075.00 | 164 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 895.00 | | | 131 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 336.00 | | 4 124.00 | 173 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 980.00 | 14 190.00 | 13 075.00 | 154 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 3 500.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 949.00 | 10 690.00 | 13 075.00 | 147 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 868.00 | 190 868.00 | | 190 868.00 |
UX Autres créances clients | 484 634.00 | 484 634.00 | | 484 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 647.00 | 486 647.00 | | 486 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 851.00 | 333 851.00 | | 333 851.00 |