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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 863.00 | 7 031.00 | 4 832.00 | 11 863.00 |
AH Fonds commercial | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 332.00 | 86 077.00 | 18 255.00 | 104 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 004.00 | 61 872.00 | 7 132.00 | 69 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 246.00 | 154 980.00 | 150 267.00 | 305 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
BN En cours de production de biens | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 102.00 | 17 836.00 | 424 267.00 | 442 102.00 |
BZ Autres créances | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CF Disponibilités | 306 672.00 | | 306 672.00 | 306 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 337.00 | 17 836.00 | 863 501.00 | 881 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 583.00 | 172 815.00 | 1 013 768.00 | 1 186 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 635 363.00 | 642 753.00 | | 635 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365.00 | 92 610.00 | | 74 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 020.00 | 5 207.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 729 522.00 | 757 345.00 | | 729 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 093.00 | 39 336.00 | | 30 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 283.00 | 99 555.00 | | 123 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 881.00 | 86 017.00 | | 83 881.00 |
EA Autres dettes | 46 989.00 | 5 284.00 | | 46 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 246.00 | 230 192.00 | | 284 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 768.00 | 987 537.00 | | 1 013 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 500.00 | | 13 776.00 | 296 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 305 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 173 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 895.00 | | | 131 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 590.00 | | 13 776.00 | 164 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 582.00 | 15 427.00 | 5 030.00 | 144 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 3 500.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 051.00 | 11 927.00 | 5 030.00 | 141 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
UX Autres créances clients | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 794.00 | 475 794.00 | | 475 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 246.00 | 284 246.00 | | 284 246.00 |