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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 334.00 | 70 189.00 | 50 145.00 | 120 334.00 |
040 Immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 394.00 | 71 851.00 | 150 542.00 | 222 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 489.00 | 2 563.00 | 55 926.00 | 58 489.00 |
072 Créances – Autres | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
084 Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 748.00 | 2 563.00 | 207 185.00 | 209 748.00 |
110 Total général Actif | 432 141.00 | 74 414.00 | 357 727.00 | 432 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 254.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 676 811.00 | 647 992.00 | | 676 811.00 |
222 Production stockée | | -3 004.00 | | |
224 Production immobilisée | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
230 Autres produits | 6 879.00 | 17 163.00 | | 6 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 082.00 | 662 151.00 | | 692 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 815.00 | 222 353.00 | | 287 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 424.00 | -4 934.00 | | -27 424.00 |
242 Autres charges externes. | 134 274.00 | 128 178.00 | | 134 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 734.00 | 10 245.00 | | 10 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 592.00 | 184 013.00 | | 211 592.00 |
252 Charges sociales | 119 899.00 | 99 674.00 | | 119 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 161.00 | 12 582.00 | | 10 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 1 170.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 956.00 | 653 280.00 | | 749 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 874.00 | 8 871.00 | | -57 874.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
294 Charges financières | 592.00 | 1 230.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | 82.00 | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 669.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -58 970.00 | 6 923.00 | | -58 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 765.00 | | | 201 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 563.00 | | | 2 563.00 |