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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 452.00 | 90 643.00 | 66 809.00 | 157 452.00 |
040 Immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 498.00 | 92 305.00 | 171 194.00 | 263 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182 136.00 | 1 030.00 | 181 106.00 | 182 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 985.00 | 1 678.00 | 42 307.00 | 43 985.00 |
072 Créances – Autres | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
084 Disponibilités | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 300.00 | 2 708.00 | 371 592.00 | 374 300.00 |
110 Total général Actif | 637 798.00 | 95 012.00 | 542 786.00 | 637 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 129 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 472.00 | 937 796.00 | | 868 472.00 |
222 Production stockée | -4 018.00 | 12 426.00 | | -4 018.00 |
224 Production immobilisée | 1 465.00 | 21 187.00 | | 1 465.00 |
230 Autres produits | 5 056.00 | 4 427.00 | | 5 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 974.00 | 975 835.00 | | 870 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 173.00 | 341 095.00 | | 281 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 890.00 | -42 518.00 | | -34 890.00 |
242 Autres charges externes. | 159 040.00 | 155 211.00 | | 159 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | 9 891.00 | | 8 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 334.00 | 300 465.00 | | 287 334.00 |
252 Charges sociales | 144 533.00 | 158 951.00 | | 144 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 877.00 | 8 988.00 | | 9 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 598.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 473.00 | 932 681.00 | | 856 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 501.00 | 43 154.00 | | 14 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | 4 061.00 | | 282.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 270.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555.00 | 21 959.00 | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 949.00 | 24 986.00 | | 11 949.00 |