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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 853.00 | 87 095.00 | 54 758.00 | 141 853.00 |
040 Immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 008.00 | 88 757.00 | 159 251.00 | 248 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 119.00 | | 164 119.00 | 164 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
072 Créances – Autres | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
084 Disponibilités | 158 852.00 | | 158 852.00 | 158 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 422.00 | | 415 422.00 | 415 422.00 |
110 Total général Actif | 663 430.00 | 88 757.00 | 574 673.00 | 663 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 010 680.00 | 716 866.00 | | 1 010 680.00 |
222 Production stockée | -3 217.00 | -4 152.00 | | -3 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 410.00 | 6 861.00 | | 15 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 873.00 | 722 576.00 | | 1 022 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339 115.00 | 236 736.00 | | 339 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 572.00 | -18 924.00 | | 29 572.00 |
242 Autres charges externes. | 171 934.00 | 157 108.00 | | 171 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 149.00 | 5 113.00 | | 7 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 979.00 | 245 725.00 | | 311 979.00 |
252 Charges sociales | 114 731.00 | 130 175.00 | | 114 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 766.00 | 11 485.00 | | 12 766.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 13.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 987 326.00 | 767 430.00 | | 987 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 547.00 | -44 854.00 | | 35 547.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 38.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 404.00 | 798.00 | | 9 404.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 1 017.00 | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 469.00 | 532.00 | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 564.00 | -45 567.00 | | 40 564.00 |