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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 124.00 | 99 853.00 | 75 271.00 | 175 124.00 |
040 Immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 111.00 | 99 853.00 | 180 258.00 | 280 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166 316.00 | | 166 316.00 | 166 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 254.00 | | 179 254.00 | 179 254.00 |
072 Créances – Autres | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
084 Disponibilités | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 978.00 | | 457 978.00 | 457 978.00 |
110 Total général Actif | 738 089.00 | 99 853.00 | 638 237.00 | 738 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 178 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 952 573.00 | 1 010 680.00 | | 952 573.00 |
222 Production stockée | 5 094.00 | -3 217.00 | | 5 094.00 |
224 Production immobilisée | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
230 Autres produits | 3 367.00 | 15 410.00 | | 3 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 971 502.00 | 1 022 873.00 | | 971 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 521.00 | 339 115.00 | | 320 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 897.00 | 29 572.00 | | 2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 213 712.00 | 171 934.00 | | 213 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 114.00 | 7 149.00 | | 7 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 542.00 | 311 979.00 | | 281 542.00 |
252 Charges sociales | 113 057.00 | 114 731.00 | | 113 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 906.00 | 12 766.00 | | 12 906.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 80.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 951 838.00 | 987 326.00 | | 951 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 664.00 | 35 547.00 | | 19 664.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 127.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 954.00 | 9 404.00 | | 954.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | 1 044.00 | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 571.00 | 3 469.00 | | 6 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 714.00 | 40 564.00 | | 12 714.00 |