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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 740.00 | 85 376.00 | 63 364.00 | 148 740.00 |
040 Immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 744.00 | 87 038.00 | 167 706.00 | 254 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 415.00 | 1 684.00 | 44 731.00 | 46 415.00 |
072 Créances – Autres | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
084 Disponibilités | 120 687.00 | | 120 687.00 | 120 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 021.00 | 1 684.00 | 350 337.00 | 352 021.00 |
110 Total général Actif | 606 765.00 | 88 722.00 | 518 043.00 | 606 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 001.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 306 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 937 796.00 | 802 217.00 | | 937 796.00 |
222 Production stockée | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
224 Production immobilisée | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
230 Autres produits | 4 427.00 | 5 262.00 | | 4 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 975 835.00 | 807 479.00 | | 975 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341 095.00 | 227 750.00 | | 341 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 518.00 | 17 622.00 | | -42 518.00 |
242 Autres charges externes. | 155 211.00 | 131 183.00 | | 155 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 891.00 | 8 893.00 | | 9 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 465.00 | 256 635.00 | | 300 465.00 |
252 Charges sociales | 158 951.00 | 124 859.00 | | 158 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 988.00 | 8 854.00 | | 8 988.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 1 406.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 932 681.00 | 777 202.00 | | 932 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 154.00 | 30 277.00 | | 43 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 061.00 | 650.00 | | 4 061.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 301.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 959.00 | 1 588.00 | | 21 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 986.00 | 29 037.00 | | 24 986.00 |