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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 652.00 | 102 127.00 | 67 524.00 | 169 652.00 |
040 Immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 698.00 | 103 789.00 | 171 909.00 | 275 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 908.00 | | 196 908.00 | 196 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
072 Créances – Autres | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
084 Disponibilités | 163 094.00 | | 163 094.00 | 163 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 541.00 | | 421 541.00 | 421 541.00 |
110 Total général Actif | 697 239.00 | 103 789.00 | 593 450.00 | 697 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 716 866.00 | 868 472.00 | | 716 866.00 |
222 Production stockée | -4 152.00 | -4 018.00 | | -4 152.00 |
224 Production immobilisée | | 1 465.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 861.00 | 5 056.00 | | 6 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 576.00 | 870 974.00 | | 722 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 736.00 | 281 173.00 | | 236 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 924.00 | -34 890.00 | | -18 924.00 |
242 Autres charges externes. | 157 108.00 | 159 040.00 | | 157 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 8 113.00 | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 725.00 | 287 334.00 | | 245 725.00 |
252 Charges sociales | 130 175.00 | 144 533.00 | | 130 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 485.00 | 9 877.00 | | 11 485.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 030.00 | | |
262 Autres charges | | 263.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 767 430.00 | 856 473.00 | | 767 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 854.00 | 14 501.00 | | -44 854.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 798.00 | 282.00 | | 798.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 1 280.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | 1 555.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 567.00 | 11 949.00 | | -45 567.00 |