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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AH Fonds commercial | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 390.00 | 70 607.00 | 2 783.00 | 73 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 333.00 | 152 055.00 | 47 278.00 | 199 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 234.00 | 230 748.00 | 411 487.00 | 642 234.00 |
BT Marchandises | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 994.00 | 71 888.00 | 305 107.00 | 376 994.00 |
BZ Autres créances | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 075.00 | | 243 075.00 | 243 075.00 |
CF Disponibilités | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 741.00 | 71 888.00 | 777 854.00 | 849 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 976.00 | 302 635.00 | 1 189 340.00 | 1 491 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 610.00 | 47 595.00 | | 47 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 992.00 | 195 501.00 | | 174 992.00 |
DL TOTAL (I) | 320 191.00 | 290 675.00 | | 320 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 259.00 | 100 394.00 | | 86 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 537.00 | 104 529.00 | | 171 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | 40 188.00 | | 93 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 923.00 | 103 359.00 | | 108 923.00 |
EA Autres dettes | 391 147.00 | 391 606.00 | | 391 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 122.00 | 18 540.00 | | 18 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 150.00 | 758 615.00 | | 869 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 340.00 | 1 049 290.00 | | 1 189 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 307.00 | 586 973.00 | | 802 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 409.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 962.00 | 1 500.00 | 423 462.00 | 421 962.00 |
FG Production vendue services | 546 917.00 | 7 568.00 | 554 485.00 | 546 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 879.00 | 9 068.00 | 977 947.00 | 968 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | 54.00 | | 5 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 4 152.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 332.00 | 1 139 998.00 | | 993 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 340.00 | 944 497.00 | | 818 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 992.00 | 195 501.00 | | 174 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 865.00 | | 31 322.00 | 624 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 953.00 | 642 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 953.00 | 272 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 211.00 | | | 360 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 354.00 | | 31 322.00 | 255 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 247.00 | 14 122.00 | 10 621.00 | 227 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 162.00 | 14 122.00 | 10 621.00 | 219 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 789.00 | 4 908.00 | 2 810.00 | 69 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 789.00 | 4 908.00 | 2 810.00 | 69 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 789.00 | 4 908.00 | 2 810.00 | 69 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 908.00 | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 537.00 | 171 537.00 | | 171 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 147.00 | 391 147.00 | | 391 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 376 994.00 | | | 376 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 014.00 | 19 171.00 | 66 843.00 | 86 014.00 |
VI Groupe et associés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VP Divers | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 847.00 | 416 847.00 | | 416 847.00 |
VW T.V.A. | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 150.00 | 802 307.00 | 66 843.00 | 869 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 009.00 | 5 339.00 | | 7 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 263.00 | 6 350.00 | | 3 263.00 |
ST Autres comptes | 86 735.00 | 85 718.00 | | 86 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 248.00 | 42 805.00 | | 38 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 185.00 | 13 409.00 | | 9 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 730.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 009.00 | 5 339.00 | | 7 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 224.00 | 221 259.00 | | 171 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 851.00 | 41 295.00 | | 46 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 430.00 | 150 012.00 | | 137 430.00 |