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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 448.00 | 552.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 459.00 | 71 836.00 | 6 623.00 | 78 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 050.00 | 137 671.00 | 56 379.00 | 194 050.00 |
AX Avances et acomptes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 581.00 | 216 954.00 | 428 627.00 | 645 581.00 |
BT Marchandises | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 719.00 | 88 860.00 | 148 860.00 | 237 719.00 |
BZ Autres créances | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
CF Disponibilités | 406 719.00 | | 406 719.00 | 406 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 244.00 | 88 860.00 | 749 385.00 | 838 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 826.00 | 305 814.00 | 1 178 011.00 | 1 483 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 195.00 | 47 610.00 | | 49 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 50 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 020.00 | 174 992.00 | | 67 020.00 |
DL TOTAL (I) | 240 894.00 | 320 191.00 | | 240 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 843.00 | 86 259.00 | | 66 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 157.00 | 171 537.00 | | 279 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 265.00 | 93 161.00 | | 60 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 299.00 | 108 923.00 | | 118 299.00 |
EA Autres dettes | 395 749.00 | 391 147.00 | | 395 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 804.00 | 18 122.00 | | 16 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 117.00 | 869 150.00 | | 937 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 011.00 | 1 189 341.00 | | 1 178 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 117.00 | 869 150.00 | | 937 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 764.00 | 4 700.00 | 337 464.00 | 332 764.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 571 321.00 | 5 766.00 | 577 087.00 | 571 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 086.00 | 10 466.00 | 914 552.00 | 904 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 3 332.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -1 248.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 2 277.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 965.00 | 993 332.00 | | 918 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 945.00 | 818 339.00 | | 851 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 020.00 | 174 992.00 | | 67 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 234.00 | | 23 325.00 | 642 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 978.00 | 645 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 360 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 177.00 | 276 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 211.00 | | 715.00 | 360 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 723.00 | | 22 609.00 | 272 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 747.00 | 6 185.00 | 19 978.00 | 230 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 164.00 | 801.00 | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 663.00 | 6 021.00 | 19 177.00 | 222 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 888.00 | 16 972.00 | | 71 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 888.00 | 16 972.00 | | 71 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 888.00 | 16 972.00 | | 71 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 662.00 | 260 662.00 | | 260 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 749.00 | 395 749.00 | | 395 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 320.00 | | | 131 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
VI Groupe et associés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 783.00 | | | 117 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VP Divers | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 549.00 | 275 549.00 | | 275 549.00 |
VW T.V.A. | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 117.00 | 937 117.00 | | 937 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 823.00 | 7 009.00 | | 8 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 467.00 | 3 263.00 | | 5 467.00 |
ST Autres comptes | 86 085.00 | 86 735.00 | | 86 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 673.00 | 38 248.00 | | 38 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 659.00 | 9 185.00 | | 10 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 823.00 | 7 009.00 | | 8 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 181.00 | | | 189 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 885.00 | 137 430.00 | | 140 885.00 |