| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 417.00 | 75 627.00 | 6 790.00 | 82 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 542.00 | 157 340.00 | 35 202.00 | 192 542.00 |
AX Avances et acomptes | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 854.00 | 240 967.00 | 408 888.00 | 649 854.00 |
BT Marchandises | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 423.00 | 93 923.00 | 182 501.00 | 276 423.00 |
BZ Autres créances | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
CF Disponibilités | 145 935.00 | | 145 935.00 | 145 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 412.00 | 93 923.00 | 507 489.00 | 601 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 266.00 | 334 889.00 | 916 377.00 | 1 251 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
DL TOTAL (I) | 269 584.00 | | | 269 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
EA Autres dettes | 208 508.00 | | | 208 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 624.00 | | | 634 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 377.00 | | | 916 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 285.00 | | | 404 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 317.00 | | 282 317.00 | 282 317.00 |
FG Production vendue services | 444 824.00 | | 444 824.00 | 444 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 141.00 | | 727 141.00 | 727 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 799.00 | | | 751 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 773.00 | | | 673 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 582.00 | | 36 716.00 | 630 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 443.00 | 649 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 443.00 | 280 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 126.00 | | | 360 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 156.00 | | 36 716.00 | 261 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 887.00 | 12 826.00 | 7 747.00 | 235 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 75.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 963.00 | 12 751.00 | 7 747.00 | 227 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
6T Sur comptes clients | 91 270.00 | 2 789.00 | 137.00 | 91 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 270.00 | 2 789.00 | 137.00 | 91 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 439.00 | 2 789.00 | 137.00 | 103 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 508.00 | 208 508.00 | | 208 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 163 919.00 | 163 919.00 | | 163 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 104.00 | 22 495.00 | 10 609.00 | 33 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 950.00 | 292 950.00 | | 292 950.00 |
VW T.V.A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 624.00 | 404 285.00 | 230 339.00 | 634 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528.00 | | | 528.00 |
ST Autres comptes | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
YT Sous‐traitance | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
ZE Dividendes | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 187.00 | | | 151 187.00 |